国泰金鹿保本增值基金(二期)5月6日起发行。该基金保本周期两年,由中国建银投资提供本金担保,投资者可通过中行、建行、工行、农行、交行等12家银行和各大券商代销网点认购。
国泰金鹿保本基金(二期)是国泰金鹿保本基金的延续。晨星数据显示,截至2008年4月28日,国泰金鹿保本基金成立以来累计净值达1.513元,保本期内年化收益率为23.28%。
晨星给国泰金鹿保本(二期)出具的价值分析报告称,该基金强调“保本”,是一款偏低风险投资品种,其业绩比较基准为“2年期银行存款税后收益率”。该基金投资于债券的比例不低于基金资产净值的60%,投资于股票的资产不高于资产净值的30%。在目前市场背景下,符合国内大部分投资者资产保值需求,适合于低风险偏好投资者,同时也是降低组合波动的可选择品种。
| 股票名 | 国通管业 | 盐湖钾肥 | 上下湖 | 中西药业 | 怡亚通 | 中核钛白 | 绿大地 | 澄星股份 | 湘潭电化 | 浙江龙盛 |
| 金叉日 | 08-06-23 | 08-06-15 | 08-06-15 | 08-06-11 | 08-04-23 | 08-06-09 | 08-04-23 | 08-04-09 | 08-05-30 | 08-05-28 |
| 投资回报 | 56.46% | 12.13% | 18.75% | 18.68% | 31.78% | 11.31% | 33.42% | 25.62% | 24.25% | 15.76% |